(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
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勘 定 科 目 |
本年度決算 |
事
業
活
動
収
支
の
部 |
収
入 |
介護保険収入 |
516,999,728 |
利用料収入 |
55,593,139 |
その他の事業収入 |
3,795,280 |
経常経費補助金収入 |
68,250,599 |
寄付金収入 |
400,901 |
雑収入 |
6,954,553 |
借入金元金償還補助金収入 |
27,750,000 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
20,958,029 |
事業活動収入計(1) |
700,702,229 |
支
出 |
人件費支出 |
467,047,232 |
事務費支出 |
74,404,323 |
事業費支出 |
113,000,256 |
減価償却費 |
48,865,914 |
引当金繰入 |
5,095,700 |
事業活動支出計(2) |
708,413,425 |
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
△ 7,711,196 |
事
業
活
動
外
収
支
の
部 |
収
入 |
借入金利息補助金収入 |
4,625,460 |
受取利息配当金収入 |
52,909 |
経理区分間繰入金収入 |
11,152,727 |
事業活動外収入計(4) |
15,831,096 |
支
出 |
借入金利息支出 |
4,882,960 |
経理区分間繰入金支出 |
11,152,727 |
事業活動外支出計(5) |
16,035,687 |
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |
△ 204,591 |
経営収支差額(7)=(3)+(6) |
△ 7,915,787 |
特
別
収
支
の
部
|
収
入 |
施設整備等補助金収入 |
33,728,000 |
特別収入計(8) |
33,728,000 |
支
出 |
固定資産売却益処分損 |
0 |
国庫補助金等特別積立金積立額 |
33,728,000 |
特別支出計(9) |
33,728,000 |
特別収支差額(10)=(8)-(9) |
0 |
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |
△ 7,915,787 |
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部 |
前期末繰越活動収支差額(12) |
362,383,224 |
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
354,467,437 |
基本金取崩額(14) |
0 |
基本金組入額(15) |
0 |
その他の積立金取崩額(16) |
0 |
その他の積立金取崩額(17) |
0 |
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
354,467,437 |
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貸借対照表 (平成25年 3月31日現在) |
資産の部 |
負債の部 |
科 目 |
当年度末 |
科 目 |
当年度末 |
流動資産 |
299,808,521 |
流動負債 |
159,704,214 |
現金預金 |
75,003,297 |
未払金 |
116,172,587 |
未収金 |
181,897,612 |
預り金 |
6,328,528 |
立替金 |
81,980 |
仮受金 |
37,203,099 |
前払金 |
5,390,461 |
固定負債 |
245,504,200 |
仮払金 |
37,425,171 |
長期設備資金借入金 |
208,350,000 |
その他の流動資産 |
10,000 |
退職給与引当金 |
37,154,200 |
固定資産 |
1,529,081,863 |
負債の合計 |
405,208,414 |
基本財産 |
1,366,357,903 |
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その他の固定資産 |
162,723,960 |
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資産の部合計 |
1,828,890,384 |
純資産の部 |
科 目 |
当年度末 |
基本金 |
475,569,772 |
基本金 |
475,569,772 |
国庫補助金等特別積立金 |
588,644,761 |
国庫補助金等特別積立金 |
588,362,616 |
国庫補助金等特別積立金(整備) |
282,145 |
その他の積立金 |
5,000,000 |
施設整備等積立金 |
5,000,000 |
次期繰越活動収支差額 |
354,467,437 |
次期繰越活動収支差額 |
354,467,437 |
(うち当期活動収支差額) |
△ 7,915,787 |
純資産の部合計 |
1,423,681,970 |
負債及び純資産の部合計 |
1,828,890,384 |
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